塑料期货开户网_专业塑料期货交易开户平台_广东塑料期货交易所开户返佣 欢迎您!
您的当前位置:塑料期货开户 > 塑料期货资讯 > 塑料期货开户 >

焦煤期货行业资讯

新加坡期货交易所行情[停牌]华夏基金管理有限公司:华夏基金:华夏基金管理有限公司关于旗下华夏上证50ETF、华夏沪深30

来源:塑料期货 | 发布时间:2019-11-08 10:30

[停牌]华夏基金管理有限公司:华夏基金:华夏基金管理有限公司关于旗下华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF所持停牌股票“信威集团”估值调整情况的公告

  时间:2019年03月01日 14:25:37 中财网  

 
华夏基金管理有限公司关于旗下华夏上证
50ETF、华夏沪深


300ETF、华夏
MSCI中国
A股国际通
ETF所持停牌股票“信威集团”


估值调整情况的公告

为更合理反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》(证监会公告
[2017]13号)的要求,经与相关托管行协商一致,自
2019年
3月
1日起,塑料期货开户,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下华
夏上证
50ETF(场内简称“50ETF”,代码:510050)、华夏沪深
300ETF(场内
简称“华夏
300”,塑料期货网塑料期货开户网,代码:510330)、华夏
MSCI中国
A股国际通
ETF(场内简称
“MSCI A股”,代码:512990)持有的停牌股票“信威集团”(600485)按照


5.76元进行估值(“信威集团”已被调出上述
ETF标的指数样本股)。待该股票
复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估
值,塑料期货开户平台,届时将不再另行公告。

特别提示:2019年
3月
1日以上三只
ETF的基金份额参考净值(IOPV)未
包含上述估值调整的影响,因此华夏上证
50ETF、华夏沪深
300ETF、华夏
MSCI
中国
A股国际通
ETF该日的
IOPV可能与其该日的基金份额净值分别存在
0.13%、0.09%、0.04%左右的差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一九年三月一日


  中财网

塑料期货开户网_专业塑料期货交易开户平台_广东塑料期货交易所开户返佣一卢布等于多少人民币[中 一亿韩元等于多少人民币 今日废纸价格最新行情[基 标准普尔500指数期货合约 广东塑料交易所美女基金 塑料期货价格周期复盘5 配探网7722股票知识网“买 韩元对人民币换算汇率今

上一篇:新加坡期货交易所行情民企ETF:关于上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金持有的“ST信威”估值方法变更的提示性公
下一篇:中国正规现货交易基金公司积极布局各类“50ETF”